开放式基金净值情况一览表

    代 码 基金缩写 单元网将前置单元 积聚网 共有 基金指导公司

重要性(元)值(元) (%) 重要性(元) (1亿份)

    000001 奇纳增长 0.918 0.911 0.76% 3.329 43.4 华夏基金

    000003 奇纳海运可替换保释金A 0.634 0.635 -0.15% 0.844 0.6 中海基金

    000005 推进学分扶助向上移动 1.037 1.036 0.09% 1.287 1.3 嘉实基金

    000008 嘉实500ETF参加1.133 1.131 0.14% 1.199 6.1 嘉实基金

    000011 华夏义卖市场 10.82 10.83 -0.12% 15.10 2.9 华夏基金

    000014 华夏保利 1.119 1.116 0.26% 1.119 0.9 华夏基金

    000015 奇纳纯债A 1.195 1.194 0.08% 1.281 18.0 华夏基金

    000017 筑堤可以忍受的混合1.194 1.189 0.42% 2.036 1.6 财通基金

    000020 景顺气质 1.561 1.554 0.45% 1.729 3.3 景顺长城站根底会会会

    000021 奇纳优势 1.303 1.304 -0.07% 2.473 34.4 华夏基金

    000024 大莫双里扶助向上移动了A 1.143 1.142 0.08% 1.407 20.6 摩根斯坦利奇纳

    000028 华盛顿宝本 1.015 1.014 0.09% 1.373 3.7 华盛顿基金

    000029 富国微观战术 1.474 1.471 0.20% 1.669 1.6 威尔斯法戈基金

    000030 Juli长城站 1.044 1.043 0.03% 1.932 17.7 长城站根底会会会

    000031 华兴本钱 1.242 1.240 0.16% 1.242 8.8 华夏基金

    000032 Yi Ji信誉债A 1.336 1.334 0.14% 1.336 11.8 易方达基金基金

    000039 农银的高留长 1.474 1.469 0.31% 1.474 2.1 非内阁棉纸基金

    000042 财通奇纳100A 1.444 1.437 0.45% 1.444 0.6 财通基金

    000045 工行工业界债A 1.325 1.323 0.15% 1.476 4.3 工商银行瑞士学分基金

    000047 奇纳双债A 1.192 1.190 0.16% 1.412 0.6 华夏基金

    000051 上海和深圳300 ETF衔接1.007 1.001 0.59% 1.007 116.6 华夏基金

    000053 彭华永成开开 1.003 1.002 0.09% 1.468 1.0 鹏华基金

    000054 鹏华双债增利 1.107 1.107 0.07% 1.334 2.8 鹏华基金

    000056 Jianxin消耗 1.464 1.462 0.13% 1.464 0.4 建新基金指导

    000057 中银消耗促使 1.160 1.158 0.17% 1.160 0.3 奇纳银行基金

    000058 国际联盟管保的基金 1.036 1.035 0.07% 1.214 0.5 国际联盟管保的基金

    000059 国联中正加入药物0.741 0.760 -2.47% 1.301 15.9 国际联盟管保的基金

    000059 国联中正加入药物0.741 0.739 0.24% 1.301 15.9 国际联盟管保的基金

    000061 华夏乱世 0.530 0.528 0.37% 0.530 14.7 华夏基金

    000063 所向披靡促使 1.184 1.191 -0.58% 1.184 5.4 所向披靡基金

    000065 政府富人驱车旅行 1.409 1.405 0.28% 1.574 10.0 郭海富兰克林

    000066 新鸿信管保 1.083 1.081 0.18% 1.528 8.8 诺安基金

    000067 民生首选 0.602 0.601 0.16% 1.002 4.4 民生银基金

    000069 奇纳对高档负债情况的封锁1.098 1.096 0.18% 1.356 0.7 瑞银基金

    000072 华安本钱固执己见 1.063 1.062 0.09% 1.868 17.2 华安基金

    000073 上投留长动力 0.886 0.885 0.11% 0.886 2.6 摩根底金会

    000080 田志可替换保释金A 1.059 1.053 0.56% 1.059 1.1 田志基金

    000082 推进希腊字母的第一个字母 1.042 1.036 0.57% 1.652 3.6 嘉实基金

    000083 富有的消耗 2.739 2.716 0.84% 2.739 13.0 汇添富基金指导理理理理理理理理

    000084 博安安应 1.203 1.202 0.10% 1.239 2.8 博时基金

    000086 南缘A 1.026 1.025 0.09% 1.272 20.0 北方基金指导

    000087 收中期政府借款ET1.070 1.069 0.11% 1.070 0.1 嘉实基金

    000087 收中期政府借款ET1.070 1.062 0.71% 1.070 0.1 嘉实基金

    000087 收中期政府借款ET1.070 113.1 -99.0% 1.070 0.1 嘉实基金

    000092 忻城新双有盈余 1.011 1.011 0.00% 1.225 0.1 中信广场保诚基金

    000093 忻城新双有盈余 0.965 0.960 0.52% 1.376 0.0 中信广场保诚基金

    000104 华辰公司提姆李娜 1.058 1.057 0.10% 1.268 0.1 华晨迅速的基金

    000105 使成为信念和酬报 1.272 1.270 0.15% 1.282 0.6 建新基金指导

    000107 富国公司的A/B 1.079 1.078 0.09% 1.377 2.6 威尔斯法戈基金

    000110 金鹰元A混A 1.071 1.068 0.22% 1.345 0.2 金鹰基金

    000113 Jiashi Ruyi Bao A/B 1.137 1.136 0.08% 1.336 9.0 嘉实基金

    000116 推进自船上卸下 1.017 1.016 0.09% 1.296 11.1 嘉实基金

    000117 GB轮排列 1.221 1.216 0.41% 1.221 5.2 广发基金

    000118 广发居新A 1.147 1.145 0.17% 1.591 3.6 广发基金

    000120 中银斑斓奇纳 1.074 1.065 0.84% 1.109 0.3 奇纳银行基金

    000121 华夏永付A 1.511 1.508 0.19% 1.511 2.2 华夏基金

    000122 汇添富工业界债A 1.102 1.101 0.09% 1.376 0.7 汇添富基金指导理理理理理理理理

    000124 沃伯格服务业选择 1.376 1.374 0.14% 1.676 6.3 沃伯格根底

    000126 跑步Bao Ben 1.029 1.029 0.00% 1.373 19.7 招商基金

    000127 农耕筑堤主导工业 1.895 1.879 0.82% 1.895 8.8 非内阁棉纸基金

    000128 静电安培铅笔头债A 1.208 1.208 0.07% 1.313 21.4 大成基金

    000130 笪成静星A 1.239 1.238 0.12% 1.539 2.5 大成基金

    000136 民生战术选择 1.907 1.906 0.05% 2.268 3.4 民生银基金

    000137 民生增A 1.164 1.161 0.24% 1.403 12.3 民生银基金

    000138 民生增C 1.154 1.151 0.24% 1.378 民生银基金

    000139 富政府负债情况A/B 1.005 1.004 0.07% 1.287 3.9 威尔斯法戈基金

    000142 荣通泰A 1.028 1.027 0.09% 1.289 10.1 融资基金

    000143 鹏华双债加利钱 1.340 1.338 0.16% 1.390 0.4 鹏华基金

    000147 Yi Chi高信誉A 1.248 1.247 0.08% 1.318 30.9 易方达基金基金

    000149 华安双债Tim Li A 1.181 1.180 0.08% 1.501 0.9 华安基金

    000152 Dacheng Jing Xuchun负债情况A 1.156 1.154 0.17% 1.366 1.5 大成基金

    000165 政府战术选择 1.395 1.391 0.28% 2.070 2.6 瑞银基金

    000166 中海谋略精选 0.908 0.908 0.04% 1.261 0.5 中海基金

    000167 广法居你A 1.019 1.014 0.49% 1.229 4.2 广发基金

    000171 鱼峰易济 1.641 1.640 0.06% 1.641 17.7 易方达基金基金

    000172 华泰数字化扶助向上移动A 1.071 1.066 0.46% 2.083 44.6 华泰浆果根底

    000173 Beauty 30 1.894 1.889 0.26% 1.894 15.3 汇添富基金指导理理理理理理理理

    000174 汇添富重息债A 1.438 1.436 0.13% 1.473 0.6 汇添富基金指导理理理理理理理理

    000176 推进300 1.060 1.054 0.55% 1.060 5.2 嘉实基金

    000181 京顺岁四季金莉亚甲 1.136 1.132 0.35% 1.318 0.9 景顺长城站根底会会会

    000183 嘉实丰益谋略 1.004 1.004 0.00% 1.285 0.9 嘉实基金

    000184 工商银行增强了A类 1.476 1.474 0.13% 1.622 6.0 工商银行瑞士学分基金

    000186 华泰一刻钟红债 1.062 1.060 0.16% 1.335 2.6 华泰浆果根底

    000187 华泰丰纯债A 1.205 1.203 0.17% 1.343 1.4 华泰浆果根底

    000189 易积宝本1号 1.032 1.032 0.00% 1.092 34.0 易方达基金基金

    000190 中银新酬报 1.286 1.284 0.15% 1.606 4.9 奇纳银行基金

    000191 威尔斯法戈信誉债A/B 1.032 1.031 0.09% 1.316 19.7 威尔斯法戈基金

    000194 银华学分岁四季红1.071 1.070 0.09% 1.396 4.0 银华基金指导

    000197 富国每年结果1.057 1.056 0.09% 1.305 13.7 威尔斯法戈基金

    000199 国泰战术进项 1.034 1.033 0.07% 1.223 0.5 国泰基金

    000202 威尔斯法戈进项1.042 1.040 0.19% 1.364 2.1 威尔斯法戈基金

    000205 简易根底封锁顺序信誉1.138 1.137 0.08% 1.356 12.2 易方达基金基金

    000205 简易根底封锁顺序信誉1.138 1.137 0.08% 1.356 12.2 易方达基金基金

    000207 Jianxin双债A 1.131 1.129 0.17% 1.141 0.5 建新基金指导

    000209 忻城新星 1.004 1.002 0.19% 1.004 0.1 中信广场保诚基金

    000214 GF留长偏爱的事物杂物1.401 1.400 0.07% 1.401 0.3 广发基金

    000215 GF方向 1.528 1.526 0.13% 1.724 1.1 广发基金

    000216 华安黄金易ETF 1.046 1.035 1.11% 1.046 18.8 华安基金

    000216 华安黄金易ETF 1.046 1.041 0.55% 1.046 18.8 华安基金

    000218 国泰金汇兑 1.075 1.069 0.55% 1.075 0.6 国泰基金

    000219 博世峪翼 1.033 1.039 -0.57% 1.285 4.1 博时基金

    000220 发达政府的医疗保健 1.706 1.698 0.47% 1.706 7.1 威尔斯法戈基金

    000221 富有的年度边缘 1.202 1.200 0.16% 1.252 7.2 汇添富基金指导理理理理理理理理

    000235 诺亚不乱进项 1.002 1.000 0.20% 1.293 3.0 诺安基金

    000236 月薪A 1.488 1.486 0.13% 1.488 3.2 工商银行瑞士学分基金

    000242 荆舜战术选择 0.904 0.904 0.00% 1.454 1.8 景顺长城站根底会会会

    000244 蔚蓝A 1.174 1.172 0.17% 1.393 2.9 天弘基金

    000248 汇富有的消耗ETF 1.239 1.218 1.71% 1.239 11.4 汇添富基金指导理理理理理理理理

    000251 工行筑堤自船上卸下 1.871 1.863 0.42% 2.606 9.7 工商银行瑞士学分基金

    000252 景舜静星A 1.322 1.320 0.15% 1.322 1.2 景顺长城站根底会会会

    000254 长城站购置物进项 1.098 1.097 0.11% 1.367 20.1 长城站根底会会会

    000256 股息A 0.944 0.942 0.21% 1.286 0.7 摩根底金会

    000259 农行区 1.783 1.774 0.52% 1.783 3.8 非内阁棉纸基金

    000263 工商银行信息供工业用的 1.200 1.199 0.08% 1.477 3.5 工商银行瑞士学分基金

    000264 国际不得不增长 0.832 0.826 0.72% 0.727 2.4 博时基金

    000269 伽师双债 1.055 1.055 0.00% 1.055 3.3 嘉实基金

    000270 写一封信并保持不变管保的 1.055 1.054 0.09% 1.611 16.8 建新基金指导

    000271 奇纳邮政活期明白的 1.075 1.074 0.09% 1.360 15.0 奇纳邮政创业基金

    000273 华润园大安新 1.057 1.054 0.28% 1.779 0.2 华润元大基金

    000279 华商奖金 0.854 0.856 -0.23% 1.807 3.5 华商基金

    000286 银华季季红A 1.060 1.059 0.09% 1.342 19.4 银华基金指导

    000289 鹏华丰泰定债A 1.048 1.046 0.19% 1.355 6.9 鹏华基金

    000294 华安生态 1.760 1.753 0.39% 1.760 0.7 华安基金

    000295 彭华丰士 1.104 1.103 0.09% 1.340 12.1 鹏华基金

    000297 鹏华可替换保释金 0.782 0.779 0.38% 0.782 0.6 鹏华基金

    000298 奇纳海外的保释金 1.061 1.059 0.18% 1.201 0.6 中海基金

    000303 长盛两月一次的红A 0.980 0.979 0.10% 1.187 0.6 所向披靡基金

    000305 中银中高顺序债1.067 1.066 0.09% 1.333 60.1 奇纳银行基金

    000306 天弘弘利保释金 1.200 1.198 0.16% 1.316 1.9 天弘基金

    000307 亿金金汇兑 1.006 1.000 0.56% 1.006 6.8 易方达基金基金

    000308 Jianxin创始 1.974 1.970 0.20% 1.974 0.4 建新基金指导

    000309 Tai Mo美质 1.435 1.433 0.13% 1.435 2.6 摩根斯坦利奇纳

    000310 安欣勇立学分A 1.099 1.098 0.09% 1.409 0.6 安顺基金指导

    000311 英孚300索引 1.618 1.614 0.24% 1.958 45.7 景顺长城站根底会会会

    000312 华安300扶助向上移动A 1.237 1.228 0.74% 1.597 5.5 华安基金

    000314 招商瑞丰A 1.297 1.295 0.15% 1.444 6.1 招商基金

    000317 惠利A 1.013 1.013 0.00% 1.207 0.1 中海基金

    000318 惠利B 0.997 0.997 0.04% 1.256 0.3 中海基金

    000319 泰达淘利A 1.158 1.156 0.19% 1.316 8.9 台绯红黎基金

    000326 北方中小盘 1.024 1.023 0.02% 1.042 北方基金指导

    000327 北方新蓝筹 1.060 1.058 0.18% 1.060 2.1 北方基金指导

    000328 上投构象转移动力 1.064 1.066 -0.18% 1.064 4.5 摩根底金会

    000329 鹏华富饶 1.053 1.052 0.09% 1.053 2.8 鹏华基金

    000333 长城站不乱进项A 1.137 1.135 0.13% 1.157 1.1 长城站根底会会会

    000336 农耕和银矿研讨 0.923 0.924 -0.10% 0.923 2.0 非内阁棉纸基金

    000338 Penghua双键 1.112 1.111 0.07% 1.295 0.6 鹏华基金

    000339 长城站的医疗保健 1.326 1.318 0.64% 1.326 0.7 长城站根底会会会

    000345 彭华丰梅隆整齐的 1.426 1.423 0.21% 1.491 0.8 鹏华基金

    000346 使成为信誉进项保释金 1.027 1.026 0.09% 1.300 2.3 建新基金指导

    000354 所向披靡都市化 0.914 0.911 0.32% 1.562 0.6 所向披靡基金

    000355 南丰源A 1.203 1.202 0.08% 1.355 1.1 北方基金指导

    000360 信念不断地岁。 1.175 1.169 0.51% 1.302 0.9 中信广场保诚基金

    000362 国泰聚信A类 0.976 0.971 0.51% 1.974 8.7 国泰基金

    000367 国泰安康混合A 1.377 1.376 0.07% 1.377 0.9 国泰基金

    000368 中拇指300例 1.208 1.202 0.50% 1.208 2.1 汇添富基金指导理理理理理理理理

    000373 国药ETF 1.068 1.062 0.56% 1.068 0.6 华安基金

    000377 双键 1.001 1.001 0.00% 1.395 0.5 摩根底金会

    000385 经顺经益双利A 1.507 1.505 0.13% 1.507 6.5 景顺长城站根底会会会

    000387 泰达瑞利A 1.000 1.000 0.00% 1.184 0.2 台绯红黎基金

    000388 泰达瑞利B 1.000 1.000 0.00% 1.267 0.6 台绯红黎基金

    000390 奇纳商人的主导工业 0.810 0.810 0.00% 1.948 3.0 华商基金

    000394 融资与融资 1.029 1.028 0.07% 1.220 22.0 融资基金

    000395 汇添富心里踏实奇纳1.217 1.216 0.08% 1.217 2.1 汇添富基金指导理理理理理理理理

    000395 汇添富心里踏实奇纳1.217 1.232 -1.21% 1.217 2.1 汇添富基金指导理理理理理理理理

    000398 华孚柔韧性排列 0.859 0.859 0.00% 1.084 0.2 华盛顿基金

    000400 增增欣活期吐艳1.333 1.332 0.07% 1.333 0.7 奇纳筑堤根底

    000400 增增欣活期吐艳1.333 1.306 2.06% 1.333 0.7 奇纳筑堤根底

    000402 工商银行纯债A 1.137 1.136 0.09% 1.283 44.6 工商银行瑞士学分基金

    000404 Yi Ji的新留长 1.540 1.551 -0.70% 1.540 11.3 易方达基金基金

    000406 增强双重净值利润率增强负债情况1.036 1.034 0.19% 1.349 4.0 汇添富基金指导理理理理理理理理

    000408 民生都市化 1.126 1.120 0.53% 2.021 1.9 民生银基金

    000409 鹏华环保供工业用的共有1.430 1.421 0.63% 1.430 1.7 鹏华基金

    000410 最小电流服务业键 2.385 2.370 0.63% 2.385 0.3 最小电流基金

    000411 景顺美质留长 0.922 0.919 0.32% 1.272 0.8 景顺长城站根底会会会

    000414 推进进项 1.170 1.167 0.25% 1.170 0.4 嘉实基金

    000417 安联新选择 0.746 0.746 0.02% 0.984 1.4 国际联盟管保的基金

    000418 景顺的留长之星 1.369 1.363 0.44% 1.369 0.4 景顺长城站根底会会会

    000419 大莫高气质的价钱是纯1.074。 1.059 1.41% 1.255 23.7 摩根斯坦利奇纳

    000419 大莫高气质的价钱是纯1.074。 1.072 0.18% 1.255 23.7 摩根斯坦利奇纳

    000421 华泰峰慧A 1.181 1.179 0.20% 1.181 0.5 华泰浆果根底

    000423 前海运事务件驱车旅行A 1.140 1.138 0.17% 1.140 1.8 前海开源基金

    000426 笪成增丽负债情况岁1.095 1.093 0.18% 1.289 0.3 大成基金

    000429 一季菊英A 1.004 1.004 0.00% 1.200 2.6 易方达基金基金

    000430 易吉菊英B 1.013 1.011 0.18% 1.410 3.0 易方达基金基金

    000431 鹏华打烙印于遗产1.060 1.052 0.76% 1.142 0.8 鹏华基金

    000432 中银卓绝商业 1.317 1.312 0.38% 1.317 0.2 奇纳银行基金

    000433 安信鑫发优化组合0.970 0.969 0.10% 0.970 0.4 安顺基金指导

    000435 Jianxin不乱Tim Li A 1.071 1.068 0.28% 1.403 1.0 建新基金指导

    000436 易济宇辉归来 1.746 1.744 0.11% 1.846 19.7 易方达基金基金

    000437 每月的融资 1.045 1.044 0.09% 1.189 5.9 融资基金

    000452 北方安康管保 1.394 1.391 0.21% 1.609 3.7 北方基金指导

    000457 上投谷粒留长 1.196 1.192 0.33% 1.505 30.2 摩根底金会

    000458 英国鼓舞者 0.757 0.756 0.15% 1.417 0.9 大不列颠之古拉丁文名基金

    000462 农耕银行促使 0.814 0.813 0.12% 0.814 6.1 非内阁棉纸基金

    000463 华商双债A 0.856 0.856 0.00% 1.271 4.2 华商基金

    000465 景舜欣的月薪是1.024。 1.022 0.19% 1.274 6.6 景顺长城站根底会会会

    000466 融通通瑞A/B 1.058 1.056 0.18% 1.133 0.5 融资基金

    000469 富有政府的目的 1.067 1.066 0.09% 1.242 14.0 威尔斯法戈基金

    000471 威尔斯法戈镇 0.983 0.979 0.40% 1.483 7.8 威尔斯法戈基金

    000477 GF的促使 1.214 1.217 -0.24% 1.214 6.8 广�

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